期貨保證金怎么算?對盈虧有什么影響?

  期貨保證金怎么計算? 對損益的影響是什么? 對期貨基礎知識有了解的投資者知道期貨交易需要支付保證金,正在進行日結算。 有時在保證不足的時候敦促投資者及時補充。 對期貨保證金的計算方法和期貨損益有什么影響? 迄今為止也提到了期貨市場的基礎知識。 期貨保證金是期貨杠桿交易的體現,是以期貨為風險的表現。 每次交易期貨合同以一定比例支付少量資金作為這次期貨交易合同的保證金是期貨交易的交易規則之一。 在實際操作中,這筆保證金有兩種分類。 一是交易保證金。 一個是結算準備金。 交易保證金是會員單位或顧客進行交易時為了持有期貨合同而支付的保證,如果細分的話有初期保證金和追加保證金兩種。 初始保證金是開設新倉庫時支付的保證,這取決于自己的交易額和交易所規定的保證金的比例。 最少5%,高的是20%。 具體操作時,根據自己操作的品種具體決定。 現在國際上實施的是3%-8%的比例。 以大連商品交易所的大豆保證金為例,以2800元/噸的價格購買10手合同,如果一手是10噸,這個具體的期貨保證金計算方式是2800*10*10*5%=14000元。 后期,在這個成交合同中,隨著市場的變動出現損益的情況下,這個保證金會出現追加保證金。 有利潤的話保證金會增加,但損失的減少保證金投資者需要追加以維持最低余額。 另外,如果有一定的時間,保證金的余額必須是多馀的結算價格*持倉量*保證金的比例。 如果不添加,下一個交易日有很大的風險。 在上述例子中購買的大豆結算價格下降到2700元/噸時,客戶的損失為(2800-2700)*100=10000元。 此時,保證金的余額剩下14000-10000=4000。 這筆保證金明顯小于維持保證金(2800*100*5%*0.75=10500 ),因此不足的保證金為14000元。 你需要補充10000元。 結算保證金是會員單位以一定比例繳納期貨交易所的,是為進行期貨結算而事先準備的資金,不能在合同中占有,這個比例由交易所規定。 現在作為會員的期貨公司是人民幣200萬元,非期貨公司的會員是50萬元,低于這個比例的話交易所會通知會員繳納。 不補充的話,會員單位不能開新倉庫。 如果保證不到零,不僅繳納,第二個交易日也會變強。 具體的計算公式是:前一交易日結算準備金余額前一交易日交易保證金-當天交易保證金當天實際可用充數-前一交易日實際可用充數當天損益當天收款-當天取款-交易手續費及其他資金等。