暢談“爆倉”:一夜虧損十幾萬 要怎樣才能不爆

俗話說,人在江湖走,哪有不挨刀?

今天我們來聊聊爆倉??芍^一入市場深似海,無論是炒金、油、股、還是幣,交易員似乎總難逃虧損爆倉。

【七嘴八舌:最難忘的爆倉噩夢】 

不少交易員面對“爆倉”這一話題就來起了勁兒,紛紛在日記廣場自揭傷疤,分享了自己的爆倉經歷。

比如交易員張某阿貴就提到,他有過上百次爆倉,其中最難忘的那次是除夕夜慘痛經歷,不僅賠上了前幾天的盈利,還搭上了一萬多塊的年終獎和工資。

淺時光交易日記指出,他試過200美元的本金,一周內前四天賺到2500多美元,浮盈十幾倍。然而周五數據行情將所有盈利全虧了,從開倉到虧損僅僅是一把游戲的時間。

而交易員天下不識君最深刻的一次經歷是爆倉過后,賬戶只剩2美元。當時用40美元的本金在兩個星期做到了1200美元,然后又用了兩個星期將這1200美元爆倉到只剩下2美元。

這個黑天鵝橫飛的世界里,有不少因此遭殃的交易員。我的世界交易日記里提到,今年1月3日那場猝不及防的美元兌日元閃崩事件,令這位當時還是位學生的交易員一晚痛失十幾萬元。

【仰望高端玩家:如何防火防盜防爆倉?】 

行內總有人開玩笑說:沒有爆倉過的交易員不是好的交易員。然而,爆倉過后,為什么有的交易員會變得更強,有的則更弱?

我們不時會看到這樣的頭條:期貨梟雄經歷兩次爆倉后迅速崛起,從市場上賺走百億;操盤18年的交易員經歷3年爆倉黑暗期后一步步成為“期貨常青樹”;也有某幣圈大佬百倍杠桿做空比特幣爆倉超一億,后自殺身亡,不禁令人扼腕嘆息。

事實上,不少交易員紛紛分享了爆倉過后“血的教訓”,總結起來有以下幾點:

1. 小心為上,設好止損

寧安是少數沒經歷過爆倉的交易員,他調侃道:

“因為我膽小,一有點風吹草動都就跑了,只要我跑得足夠快,爆倉這個小妖精就追不上我,除非一字跌停板?!?/p>

當然該交易員只是個例,但他也指出了交易中重要的一點:謹慎。事實上,大多數交易員正是因為“心太大”,沒做好止損和倉位控制而遭遇爆倉。

交易員aabbcc就建議做好止損,他會規定自己被止損后一天內不能再入場,每天最多做一次。

交易員敬畏對黃金止損有獨特的一套方法,他規定自己連續三次交易失誤,要堅決罷手不做,等心態平和后再仔查找失誤原因。此外,他提出要把止損位置和自己的頭寸調整結合起來,同時和自己的操作周期結合起來,并給下了以下操作建議:

如果做中線操作,止損略放大一些,一般150點左右;

做短線操作,平均止損位40點左右。要把投入的資金分成3份,一份開倉試單,兩份中途加碼。在具體操作過程中要用少量資金,適當短線騰挪,不要一捂到底。要把技術止損和資金止損相結合。 

2. 輕倉小量,分批建倉

如果一次性買入外匯進行滿倉操作,在行情波動的情況下很容易引起爆倉。相信很多交易員都意識到孤注一擲的危害,分兵漸進的原則已成為大家的共識。

交易員aabbcc就對倉位嚴格控制,表示需要按照風險比例原則,比如一般5%,極限20%,不管任何情況下都是用自己的盈利比例加倉。

曾在一分鐘內大幅盈利、也曾一分鐘內被迫止損的交易員Zaki就指出:為了給以后走勢留下余地,做金融衍生產品一定不可以重倉:

“因為你不知道市場未來的走勢的呈現狀態是如何,一定要保證可用余額足夠應付走勢的多空分歧,哪怕是利好消息也會出現主力掃倉的情況,資金的多寡會一定程度上影響走勢變化?!?/p>

向日葵交易日記也提到輕倉具有靈活性的優點:

“輕倉的好處就是,任何時候都能加倉,加倉平攤成本之后,回來得特別快。加上如果來個雙倍加倉,拿回來得更快。但是前提是要有足夠的倉位來安全加這個倉,所以控制倉位重要,輕倉是最基本的?!?/p>

俗話說:細水長流。你要不要考慮給倉位瘦個身了?

3. 心態調整 

有人說,金融市場是一個放大人性弱點的地方,很多交易員都不約而同指出,當年爆倉的很大一部分原因是急于求成。china@jie就擺出了一份泣血的交易記錄,表示自己頻繁的追漲殺跌帶來了連環式爆倉。

事實上,有數據統計,在爆倉之前80%的交易員都知道爆倉在即,只是他們要么心存僥幸,希望可以反轉盈利;要么已經完全放棄,“破罐子破摔”,任憑趨勢自己走。

普林斯敦大學的Paul Krugman教授在《克魯曼談未來經濟》一書中指出失敗投資人的幾個心態:

一:短線心態。很多失敗的交易員往往認為守長線太緩不濟事,只想眼前“盡快”獲利“賺一票”就跑。

二:心存貪念。不少交易員在價格未真正大幅回檔前就“預測”匯價已跌的“過低”甚至“太低”了。于是勇敢買入,再跌再買,越跌越加碼,結果當然是泥足身陷終至萬劫不復。

三:從眾心理。如盲信某些“名嘴”辦的講座,跟風入場,但不肯冷靜坐下來好好思考一下。

有人說,交易市場是個現世報。市場不相信眼淚,如果沒有嚴格執行交易紀律、什么行情都想抓、又滿倉干,必然逃不過爆倉厄運,以上三點也是杠桿市場存活的三要素。

最后,愿天下無爆。