一位期貨交易大師的交易感悟

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開始識道,入道。

為各種傳奇所激勵。我當時印象最深的故事就是400美元到1億美元,感覺自己就是這塊料,雄心萬丈。

重點:學習知識。

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經歷了幾年的交易,開始逐漸悟道。

沉迷于各種復雜的技術指標,埋頭在技術指標堆里探寶,一會兒學林奇,一會兒學江恩。其結果是誰都學不好,無主見,易輕信權威和專家,常常是什么樣的機會都想抓。

長線做,短線也做;大豆抓,銅也要抓;套利做,投機也做。短線變中線、中線變長線。

我在這個階段也是教訓慘痛,那時交易根本沒有章法可言,沒有人教,也沒什么書籍,全憑感覺做單。

特點:急于求成,重倉投入,大虧或暴倉往往就是這階段顯著的特點。

要點:需加深認識市場,找到適合自己的交易方法。

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已經積累了一定的實戰經驗。初時交易有理念、策略、計劃,但不能保持長久,逆境之時常會自我失控,陷入大虧小贏的困境。常常因為心浮氣躁,沖動,風險控制不嚴而大虧,或在看對的行情中賺小錢。

總是在不斷地反思自己的交易理念和交易方法,但過后不久又會有相同或相似的問題,再以不同的新面孔出現,于是再反思,再總結,再立志,好像陷在五行陣,反復循環著同樣的事情。

人的性格是有感性和理性差異的,性格的差異會導致適應性和執行力有很大的不同。感性性格較強的人在交易中對價格的波動會更敏感,反映速度會更快,所以易沖動交易。我可能是更適合做超短線,但系統強迫要求自己做中長線,難啊。

所以有一句格言:性格決定命運!

總體來說在這階段中會有少數爆發的,但大多又會歸于無寂,不甘心,又覺得有希望,在失望和希望中輪回。很多人往往干了5——10年還停留在這一級水平上,他知道自己的弱點,但就是無法克服,或許一輩子就在原地打轉。

特點:對市場有一定深度的認識,但人性的弱點成了最薄弱的環節。

主要問題:還未形成一套真正適合自己和市場的交易策略。

最大難點:缺乏執行能力和自制力。

要點:遵守規則,嚴格自律,約束約束再約束!一個無法控制約束自我的人是不可能走上成功之路的。必須要有針對性的措施不斷的磨礪,才有可能越過這道坎,這是一段非走不可的彎路。

或許有些人一輩子都沒有明白,因為已經不得已走了。人性的弱點是如此的根深蒂固,連最經典的技術理論都說歷史會不斷重演,也就是基于人性會不斷重演的本性

這也注定了大部分人是必定要虧損的。在期貨市場只有遵守規則,嚴格自律,才可能成為贏家,才能存活于殘酷的市場中。還包括——道理誰都“懂”,就是做不到。

知行合一的問題

其實在“市場”和“人”之間,如果以足夠客觀的態度來解讀市場感悟市場,真正的難點并不在市場,問題出在“人”身上。人性的恐懼、貪婪、一相情愿的想法等等“情緒化”特征完全覆蓋了人性當中“理性”的成分,制約了自己邁向成功的腳步,成功最大的敵人正是自己。

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期貨投資的魅力在于:這是一個創造奇跡與制造夢想的地方,這是一個可以充分發揮自己自由意志的地方。保證金和T 0的雙向交易,賦予了投資者更多的交易自由空間,這種過度的自由易使人性潛在的貪欲和放縱得到極度的膨脹,失去理性和節制,它可以創造神奇,亦可以制造毀滅。

自律和約束是必不可缺的。期貨的成功之難,就難在知行合一。成敗之間只隔一線天,但就是這差一點,完全決定生死兩重天。在經歷了成千上萬次的錘煉、自省,并具備勇氣——忍耐——百折不饒等的交易素質,最終能應用正確的投資態度,嚴格的自律,科學的投資策略從事交易。

交易理念,思想境界,也晉升到新的層次。執行力有了很大的提高,基本克服了人性的弱點,做到知行合一。沖動交易,難以止損等低級問題,隨著境界的提升已基本消失。獨自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易習慣相符的可行的交易策略。

懂得——得與舍的辨正關系,能客觀的認清自己,明白自己所需要的是什么?所能把握的是什么?做趨勢交易的:只要能捕捉趨勢的60%——80%就夠了,就別擔心會有回調,會使權益回吐。

做點段式交易的:只要能在低風險下,拿住主要波段的利潤就夠了,就別在意會踏空一段趨勢。懂得放棄,只做自己力所能及的事,才不至于喪失理智和勇氣,才能在無常的市場中凝聚不散的力量。張馳有節,進退有度。

主要問題:

1、對市場的認識能力還有欠缺,如針對不同的市場狀態調整相應的交易策略還可能做的不好。

2、心態修為還不夠,還不能一貫地做到遵守規則,知行合一。犯錯次數不會多,雖說有時偏離了軌道也會及時糾正,但偶爾的犯錯也可能會帶來災難性的后果。如近來在銅的交易上,浙江兵團有多少高手就因心態修為的不夠,栽倒在空銅上,據說巨虧有10多億。

要點:重在心性修練。只有平和穩定的心態,才會保證貫徹執行一致性的交易,實現穩定的增長。

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熱愛市場,敬畏市場。真正找到了適合市場適合自己個性的投資之道,用持久一致可行的策略,達到穩定贏利的目的。堅持需要毅力,放棄需要勇氣。

擁有平和的心態,擁有責任心和愛心,才能坦然地面對交易上的成與敗,有效地執行一致可行的策略。

一般能做到以下要點:

一個中心:心先正——保持正確的投資態度,下定決心要在市場長久生存而不被淘汰,不貪不急,有效發揮復利的威力。

二個重點:順勢而為嚴自律,長線分析重循環

三項原則:服從規則,把握趨勢;組合投資,連續一致;嚴格管理,控制風險。

五種素質:知識、勇氣、忍耐、自律、健康。

特點:內心修為在本階段上升為重中之重!

主要體現在:

1、在資金管理控制上最大開倉量控制在合理范圍,旨在實現平穩增長,只有贏利強勢才適當加倉。

2、最大風險控制在10%以內,決不會再犯貪婪僥幸的低級錯誤,一旦市場向著不利于自己的方向發展,應對十分果斷。

3、擁有理性和良好的心態,在壓力和逆境面前也從不失控。

4、穩定執行一致性的交易的能力,資金曲線至少3年以上保持平穩上升趨勢

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在此層次的高手具有高瞻遠矚目光,能看得更高更遠,有好的戰略思想;具有從整體、全局上分析大勢,制定計劃,準確把握走勢的能力。

這一層次的高手較量決不是技術水平上的較量,而是投資哲學的較量,心態和境界的較量。

在心態上至少具備從容的人生境界。從容是一種修煉,是一種勇氣和堅定,表達著對人生的信念;它不止表現于生命(交易)在得意時豁達、穩健、沉靜的胸懷;更在于陷入逆境、挫折時的坦然,冷靜和堅持不懈,不屈不饒的精神!

投機之路是一個漫長的修煉過程,市場經驗可以積累,交易知識和技巧可以學習,而一個投機者的修養和境界,則需要有一個長期的培養、追求、領悟過程。

特點:

1、對市場的認識能力很強,能針對不同的市場狀態采取相應的交易策略。

2、以從容的心態真正做到知行合一,輕松交易。

3、已經從市場中穩定獲取了一筆財富。

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舍我無為,寧靜通慧。時時保持內心的平靜完整,每一刻的心境都跟這一天一樣保持一致,這樣就容易突破個人狀況的局限,達到心智神明,你才易通曉自然的道理,能不時和大自然溝通,聆聽到大自然和市場的聲音,依據法則,融入市場和市場和諧共舞。只有到這個境界,或許才會明白交易的真正真諦,真正躋身于高手之列。

要點:在日常生活中就要主意時刻保持平常心,要記得保持開朗率真的心境。發生任何事情都不要使自己心里起伏過大,更不要使自己緊張或憤怒,這需要長期反復的修煉。

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所謂“功夫在詩外”。我想應該知曉諸如道教、太極、周易、哲學、心理、兵法等知識。養身——修心——達到極高的造詣,得道——與自然和市場融入一體,道法自然。

以上是我對投資幾個階段浮淺的感悟和理解。各階段之間應該也是相互交融,互通有無的,只是側重點可能不同罷了,如剛入門的其交易技能可能還在初級階段,但其內心修養和思想造詣可能已經達到高級階段了。